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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 908.00 | 14 589.00 | 8 319.00 | 22 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 343.00 | 83 067.00 | 10 276.00 | 93 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 388.00 | 805 716.00 | 265 672.00 | 1 071 388.00 |
AX Avances et acomptes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 556.00 | 903 372.00 | 287 184.00 | 1 190 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CF Disponibilités | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 513.00 | | 178 513.00 | 178 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 069.00 | 903 372.00 | 465 697.00 | 1 369 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 300.00 | 338 300.00 | | 338 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -16 670.00 | -16 830.00 | | -16 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | 160.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 323 145.00 | 321 664.00 | | 323 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 088.00 | 322.00 | | 52 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 79 833.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 184.00 | 46 981.00 | | 52 184.00 |
EA Autres dettes | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 551.00 | 132 989.00 | | 142 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 697.00 | 454 653.00 | | 465 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | 322.00 | | 2 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 003.00 | 514 389.00 | | 421 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 521.00 | 514 230.00 | | 419 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481.00 | 160.00 | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 660.00 | | 81 895.00 | 1 108 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 660.00 | | 81 895.00 | 1 108 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 862.00 | 55 508.00 | | 847 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 862.00 | 55 508.00 | | 847 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 698.00 | 90 698.00 | | 140 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |