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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 168.00 | 12 247.00 | 7 921.00 | 20 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 402.00 | 76 439.00 | 5 963.00 | 82 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 140.00 | 644 346.00 | 304 794.00 | 949 140.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 511.00 | 733 032.00 | 320 479.00 | 1 053 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 811.00 | 733 032.00 | 403 779.00 | 1 136 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 300.00 | 163 200.00 | | 338 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -761.00 | -125 102.00 | | -761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 525.00 | -52 149.00 | | -17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 320 048.00 | -14 017.00 | | 320 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 096.00 | 54 444.00 | | 11 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 316 590.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 19 382.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 31 969.00 | | 29 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 210.00 | 38 875.00 | | 37 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 731.00 | 461 259.00 | | 83 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 779.00 | 447 242.00 | | 403 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 259.00 | | 393 259.00 | 393 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 259.00 | | 393 259.00 | 393 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 3 161.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 154.00 | 130.00 | | 18 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 452.00 | 3 291.00 | | 18 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 452.00 | -2 184.00 | | -18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 950.00 | 383 297.00 | | 399 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 475.00 | 435 446.00 | | 417 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 525.00 | -52 149.00 | | -17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 390.00 | | 4 708.00 | 1 049 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 1 053 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 1 051 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 390.00 | | 2 908.00 | 1 049 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 104.00 | 58 515.00 | 587.00 | 675 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 104.00 | 58 515.00 | 587.00 | 675 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VP Divers | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 342.00 | 77 342.00 | 4 000.00 | 81 342.00 |