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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 15 566.00 | 6 070.00 | 21 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 403.00 | 26 904.00 | 68 499.00 | 95 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 736.00 | 14 182.00 | 97 554.00 | 111 736.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 425.00 | 14 182.00 | 125 243.00 | 139 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 828.00 | 41 086.00 | 193 742.00 | 234 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 915.00 | -40 621.00 | | 1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 045.00 | 42 536.00 | | -27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 60 469.00 | 87 515.00 | | 60 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 919.00 | 7 638.00 | | 26 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | 30 347.00 | | 17 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 3 370.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 559.00 | | 45 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 077.00 | 29 607.00 | | 42 077.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 5 267.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 272.00 | 121 788.00 | | 133 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 742.00 | 209 303.00 | | 193 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 332.00 | | 614 332.00 | 614 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 332.00 | | 614 332.00 | 614 332.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 86.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 356.00 | 86.00 | | 34 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 1 987.00 | | 5 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 852.00 | 1 987.00 | | 22 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 505.00 | -1 901.00 | | 11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 813.00 | 720 311.00 | | 654 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 858.00 | 677 776.00 | | 681 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 045.00 | 42 536.00 | | -27 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 303.00 | | 5 500.00 | 109 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 95 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 32 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | | 5 500.00 | 46 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 118.00 | 4 328.00 | 3 263.00 | 13 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 118.00 | 4 328.00 | 3 263.00 | 13 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 118.00 | 4 328.00 | 3 263.00 | 13 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 478.00 | 117 519.00 | 20 958.00 | 138 478.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |