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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 18 125.00 | 3 510.00 | 21 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 903.00 | 29 463.00 | 67 440.00 | 96 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 048.00 | 4 881.00 | 152 168.00 | 157 048.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 714.00 | 4 881.00 | 272 833.00 | 277 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 617.00 | 34 344.00 | 340 273.00 | 374 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 131.00 | 1 915.00 | | -25 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 144.00 | -27 045.00 | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 121 614.00 | 60 469.00 | | 121 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 26 919.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 971.00 | 17 471.00 | | 19 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 570.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 451.00 | 45 354.00 | | 68 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221.00 | 42 077.00 | | 43 221.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 881.00 | | 4 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 659.00 | 133 272.00 | | 218 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 273.00 | 193 742.00 | | 340 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 785.00 | | 798 785.00 | 798 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 785.00 | | 798 785.00 | 798 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 12 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | 34 000.00 | | 3 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | 34 356.00 | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 274.00 | 5 135.00 | | 5 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | 22 852.00 | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 11 505.00 | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 289.00 | 654 813.00 | | 812 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 145.00 | 681 858.00 | | 751 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 144.00 | -27 045.00 | | 61 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 403.00 | | 1 500.00 | 95 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 1 500.00 | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 904.00 | 2 559.00 | | 26 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 904.00 | 2 559.00 | | 26 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 182.00 | 553.00 | 9 855.00 | 14 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 182.00 | 553.00 | 9 855.00 | 14 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 182.00 | 553.00 | 9 855.00 | 14 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 567.00 | 163 707.00 | 12 860.00 | 176 567.00 |
VW T.V.A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 789.00 | 217 789.00 | | 217 789.00 |