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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 353.00 | 10 322.00 | 5 032.00 | 15 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 118.00 | 18 347.00 | 8 771.00 | 27 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 401.00 | 28 668.00 | 77 732.00 | 106 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BN En cours de production de biens | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 931.00 | 1 675.00 | 195 256.00 | 196 931.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 253 319.00 | | 253 319.00 | 253 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 750.00 | 1 675.00 | 666 075.00 | 667 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 151.00 | 30 343.00 | 743 808.00 | 774 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 592.00 | 14.00 | | 11 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 555.00 | 76 578.00 | | 73 555.00 |
DL TOTAL (I) | 158 747.00 | 150 192.00 | | 158 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 28 091.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 2 331.00 | | 1 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 919.00 | 570.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 118 115.00 | | 87 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 860.00 | 41 864.00 | | 49 860.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 9 821.00 | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 955.00 | 30 707.00 | | 433 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 061.00 | 231 498.00 | | 585 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 808.00 | 381 690.00 | | 743 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 371.00 | | 930 371.00 | 930 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 371.00 | | 930 371.00 | 930 371.00 |
FM Production stockée | | | 172 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 1 850.00 | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 850.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 816.00 | 2 739.00 | | 5 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 2 468.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 978.00 | -3 309.00 | | -5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | 19 458.00 | | 24 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 945.00 | 1 044 116.00 | | 1 113 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 391.00 | 967 538.00 | | 1 040 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 555.00 | 76 578.00 | | 73 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 706.00 | | 3 884.00 | 102 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 106 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 42 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 777.00 | | 3 884.00 | 38 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 380.00 | 4 478.00 | 190.00 | 24 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 380.00 | 4 478.00 | 190.00 | 24 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 111.00 | 965.00 | 1 401.00 | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | 965.00 | 1 401.00 | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 965.00 | 1 401.00 | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 955.00 | 433 955.00 | | 433 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 499.00 | 203 984.00 | 8 514.00 | 212 499.00 |
VW T.V.A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 142.00 | 578 142.00 | | 578 142.00 |