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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 112.00 | 53 970.00 | 17 142.00 | 71 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CF Disponibilités | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 119.00 | 53 970.00 | 43 149.00 | 97 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 732.00 | 12 014.00 | | 12 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | 718.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 25 899.00 | 21 116.00 | | 25 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | 3 656.00 | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 2 013.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 682.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 801.00 | 9 778.00 | | 10 801.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 250.00 | 18 128.00 | | 17 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 149.00 | 39 244.00 | | 43 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
FG Production vendue services | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 025.00 | | 106 025.00 | 106 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -272.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 073.00 | 104 247.00 | | 110 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 290.00 | 103 529.00 | | 105 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783.00 | 718.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 952.00 | 18.00 | | 53 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | 18.00 | | 53 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |