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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 4 230.00 | 686.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 631.00 | 46 956.00 | 1 674.00 | 48 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 316.00 | 51 187.00 | 19 130.00 | 70 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BT Marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 283.00 | 51 187.00 | 38 096.00 | 89 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 189.00 | 17 515.00 | | 23 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 982.00 | 5 675.00 | | -3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 27 592.00 | 31 574.00 | | 27 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 2 125.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 488.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 925.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | 10 430.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 504.00 | 16 968.00 | | 10 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 096.00 | 48 542.00 | | 38 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 272.00 | 15 784.00 | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 007.00 | | 301.00 | 71 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 70 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 53 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 864.00 | | 301.00 | 53 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 080.00 | 725.00 | 618.00 | 51 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 080.00 | 725.00 | 618.00 | 51 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 953.00 | 232.00 | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939.00 | | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 504.00 | 10 272.00 | 232.00 | 10 504.00 |