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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 4 672.00 | 562.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 631.00 | 46 408.00 | 2 223.00 | 48 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 007.00 | 51 080.00 | 19 927.00 | 71 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 621.00 | 51 080.00 | 48 542.00 | 99 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 515.00 | 12 732.00 | | 17 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 675.00 | 4 783.00 | | 5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 31 574.00 | 25 899.00 | | 31 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 1 856.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 2 008.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 498.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 430.00 | 10 801.00 | | 10 430.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 968.00 | 17 250.00 | | 16 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 542.00 | 43 149.00 | | 48 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 784.00 | 17 250.00 | | 15 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
FG Production vendue services | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 738.00 | | 103 738.00 | 103 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 15.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 15.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -15.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 311.00 | 110 073.00 | | 109 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 636.00 | 105 290.00 | | 103 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 675.00 | 4 783.00 | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 112.00 | | 3 325.00 | 71 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 71 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 53 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 970.00 | | 3 325.00 | 53 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 970.00 | 541.00 | 3 430.00 | 53 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 970.00 | 541.00 | 3 430.00 | 53 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125.00 | 941.00 | 1 184.00 | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 968.00 | 15 784.00 | 1 184.00 | 16 968.00 |