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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573 512.00 | 675.00 | 1 572 837.00 | 1 573 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 113.00 | 20 658.00 | 9 455.00 | 30 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 240.00 | 22 947.00 | 1 582 293.00 | 1 605 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691 029.00 | | 6 691 029.00 | 6 691 029.00 |
BZ Autres créances | 1 978 076.00 | | 1 978 076.00 | 1 978 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 170 792.00 | | 170 792.00 | 170 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 056 194.00 | | 11 056 194.00 | 11 056 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 661 434.00 | 22 947.00 | 12 638 487.00 | 12 661 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 680.00 | | | 1 411 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 382.00 | | | 1 571 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 897.00 | | | 456 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 961.00 | | | 3 494 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 294.00 | | | 114 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 261.00 | | | 286 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 650 410.00 | | | 8 650 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 143 526.00 | | | 9 143 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 638 487.00 | | | 12 638 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 116.00 | | | 493 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 294.00 | | | 114 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FG Production vendue services | 7 380 081.00 | | 7 380 081.00 | 7 380 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 581.00 | | 7 402 581.00 | 7 402 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 426 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 904 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 853.00 | | | -10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890 861.00 | | | -1 890 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 241.00 | | | 7 481 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 344.00 | | | 7 024 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 897.00 | | | 456 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 650.00 | | 23 734.00 | 1 591 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 144.00 | 1 605 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144.00 | 1 573 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 209.00 | | 22 447.00 | 1 551 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 827.00 | | 1 286.00 | 28 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 585.00 | 2 362.00 | | 20 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 2 362.00 | | 18 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 261.00 | 286 261.00 | | 286 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UX Autres créances clients | 6 691 029.00 | | | 6 691 029.00 |
VB T. V. A. | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928 290.00 | | | 1 928 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669 106.00 | 8 669 106.00 | | 8 669 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 116.00 | 493 116.00 | | 493 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 945.00 | | | 129 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
ST Autres comptes | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YT Sous‐traitance | 4 459 989.00 | | | 4 459 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 945.00 | | | 129 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 336.00 | | | 596 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 575 504.00 | | | 4 575 504.00 |