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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573 512.00 | 573 512.00 | 1 000 000.00 | 1 573 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 779.00 | 23 470.00 | 8 309.00 | 31 779.00 |
BF Prêts | 799 975.00 | | 799 975.00 | 799 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 831.00 | 598 596.00 | 1 809 234.00 | 2 407 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 269 168.00 | | 19 269 168.00 | 19 269 168.00 |
BZ Autres créances | 7 363 213.00 | | 7 363 213.00 | 7 363 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 301 029.00 | | 1 301 029.00 | 1 301 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 875 557.00 | | 28 875 557.00 | 28 875 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 292 331.00 | 598 596.00 | 30 693 734.00 | 31 292 331.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 680.00 | | | 1 411 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 028 280.00 | | | 2 028 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 309.00 | | | -302 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 651.00 | | | 3 192 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 204.00 | | | 295 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 503 517.00 | | | 26 503 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 448.00 | | | 512 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
EA Autres dettes | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 501 082.00 | | | 27 501 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 693 734.00 | | | 30 693 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 565.00 | | | 997 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 861 786.00 | 37 491.00 | 19 899 277.00 | 19 861 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 861 786.00 | 37 491.00 | 19 899 277.00 | 19 861 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 901 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 171 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 521 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 587 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 572 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 157 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 255 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 239 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 882 728.00 | | | -6 882 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 982 063.00 | | | 19 982 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 284 373.00 | | | 20 284 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 309.00 | | | -302 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 240.00 | 902 590.00 | | 1 605 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 800 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 407 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 512.00 | | | 1 573 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 113.00 | 1 665.00 | | 30 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 900 925.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 947.00 | 2 811.00 | | 22 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | 2 811.00 | | 20 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 572 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 572 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 572 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 204.00 | 295 204.00 | | 295 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 448.00 | 512 448.00 | | 512 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
UP Prêts | 799 975.00 | | | 799 975.00 |
UX Autres créances clients | 19 269 168.00 | | | 19 269 168.00 |
VB T. V. A. | 327 463.00 | | | 327 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 942.00 | | | -8 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035 750.00 | | | 7 035 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432 357.00 | 26 632 381.00 | 799 975.00 | 27 432 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 565.00 | 997 565.00 | | 997 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 986.00 | | | 233 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
ST Autres comptes | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
YT Sous‐traitance | 15 676 231.00 | | | 15 676 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 402 085.00 | | | 402 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 634.00 | | | 289 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 088.00 | | | 232 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459 233.00 | | | 2 459 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 171 579.00 | | | 16 171 579.00 |