| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 402.00 | 645 000.00 | 711 402.00 | 1 356 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573 513.00 | 573 513.00 | 1 000 000.00 | 1 573 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 779.00 | 26 351.00 | 5 428.00 | 31 779.00 |
BF Prêts | 799 975.00 | | 799 975.00 | 799 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 233.00 | 1 246 478.00 | 2 517 755.00 | 3 764 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 574 529.00 | | 574 529.00 | 574 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 017 622.00 | | 2 017 622.00 | 2 017 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 753.00 | | 3 302 753.00 | 3 302 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 030.00 | 1 246 478.00 | 5 829 552.00 | 7 076 030.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 681.00 | 1 411 681.00 | | 1 411 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 725 971.00 | 2 028 280.00 | | 1 725 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 889.00 | -302 309.00 | | 735 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 541.00 | 3 192 652.00 | | 3 928 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 485.00 | 5 713.00 | | 575 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 404.00 | 295 204.00 | | 298 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 503 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 770.00 | 512 449.00 | | 992 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 353.00 | 143 938.00 | | 34 353.00 |
EA Autres dettes | | 40 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 011.00 | 27 501 083.00 | | 1 901 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 552.00 | 30 693 734.00 | | 5 829 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 011.00 | 997 565.00 | | 1 901 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 485.00 | 5 713.00 | | 575 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 468 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 176 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 364 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 117.00 | 64 103.00 | | 110 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 117.00 | 64 103.00 | | 110 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 9 946.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 9 946.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 867.00 | 54 158.00 | | 107 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 784.00 | -6 882 728.00 | | -496 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 668.00 | 19 982 064.00 | | 3 767 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 779.00 | 20 284 373.00 | | 3 031 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 889.00 | -302 309.00 | | 735 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 831.00 | | 1 356 402.00 | 2 407 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 929 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 513.00 | | 1 356 402.00 | 1 573 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 925.00 | | | 800 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 759.00 | 647 881.00 | | 25 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 645 000.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 470.00 | 2 881.00 | | 23 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 404.00 | 298 404.00 | | 298 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 770.00 | 992 770.00 | | 992 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
UP Prêts | 799 975.00 | | 799 975.00 | 799 975.00 |
UX Autres créances clients | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 485.00 | 575 485.00 | | 575 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 529.00 | 574 529.00 | | 574 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 700.00 | 584 725.00 | 799 975.00 | 1 384 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 011.00 | 1 901 011.00 | | 1 901 011.00 |