| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 788 000.00 | 6 869 000.00 | 919 000.00 | 7 788 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 000.00 | 1 505 953.00 | 2 994 047.00 | 4 500 000.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | 503 000.00 | 144 000.00 | 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | 106 000.00 | 15 000.00 | 121 000.00 |
AN Terrains | 3 128 000.00 | 161 000.00 | 2 967 000.00 | 3 128 000.00 |
AP Constructions | 14 358 000.00 | 11 071 000.00 | 3 287 000.00 | 14 358 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 855.00 | 569.00 | 1 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AX Avances et acomptes | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 173 000.00 | 21 153 000.00 | 20 000.00 | 21 173 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 721 211.00 | 6 346 217.00 | 42 374 994.00 | 48 721 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073 000.00 | 723 000.00 | 7 350 000.00 | 8 073 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 215 000.00 | 5 000.00 | 3 210 000.00 | 3 215 000.00 |
BT Marchandises | 4 169 000.00 | | 4 169 000.00 | 4 169 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 289.00 | 228 000.00 | 804 289.00 | 1 032 289.00 |
BZ Autres créances | 7 134 546.00 | 5 609 868.00 | 1 524 678.00 | 7 134 546.00 |
CF Disponibilités | 739 050.00 | | 739 050.00 | 739 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 920 222.00 | 5 837 868.00 | 3 082 354.00 | 8 920 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 641 433.00 | 12 184 085.00 | 45 457 348.00 | 57 641 433.00 |
CU Autres participations | 44 219 783.00 | 4 839 409.00 | 39 380 374.00 | 44 219 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 528 072.00 | | | 15 528 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 774 657.00 | | | 3 774 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 187.00 | | | 671 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 244 250.00 | | | 3 244 250.00 |
DH Report à nouveau | 11 919 218.00 | | | 11 919 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 632.00 | | | 3 092 632.00 |
DL TOTAL (I) | 38 230 015.00 | | | 38 230 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 880.00 | | | 2 550 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 000.00 | 273 000.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 193.00 | | | 628 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 127.00 | | | 295 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
EA Autres dettes | 2 253 133.00 | | | 2 253 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 100 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 333.00 | | | 7 227 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 457 348.00 | | | 45 457 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 452.00 | | | 4 676 452.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -312 000.00 | 777 000.00 | | -312 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 380 000.00 | -6 947 000.00 | | -4 380 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 764.00 | | 1 079 764.00 | 1 079 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 764.00 | | 1 079 764.00 | 1 079 764.00 |
FM Production stockée | | | -210 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 685 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 327 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 152 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 868 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 490 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 000.00 | 9 205 000.00 | | 1 999 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 000.00 | 258 000.00 | | 1 426 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 000.00 | 8 947 000.00 | | 573 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 652.00 | | | -45 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 514.00 | | | 5 626 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 883.00 | | | 2 533 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 632.00 | | | 3 092 632.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -575 000.00 | -29 000.00 | | -575 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 140 000.00 | 172 000.00 | | 140 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 149 000.00 | 8 120 000.00 | | 3 149 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 009 000.00 | 7 948 000.00 | | 3 009 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 100 000.00 | 497 000.00 | | 100 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 909 000.00 | 3 451 000.00 | | 2 909 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 721 213.00 | | 1 999 998.00 | 46 721 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 219 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 721 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 219 785.00 | | 1 999 998.00 | 42 219 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 476.00 | 643 332.00 | | 863 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 096.00 | 642 857.00 | | 863 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 475.00 | | 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6T Sur comptes clients | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 584 693.00 | 25 175.00 | | 5 584 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 961 102.00 | 868 175.00 | 1 152 000.00 | 10 961 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 961 102.00 | 868 175.00 | 1 152 000.00 | 10 961 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 868 175.00 | 1 152 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 193.00 | 628 193.00 | | 628 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 289.00 | | | 1 032 289.00 |
VB T. V. A. | 505 447.00 | | | 505 447.00 |
VC Groupe et associés | 5 590 633.00 | | | 5 590 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 880.00 | | 2 550 880.00 | 2 550 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 133.00 | 2 253 133.00 | | 2 253 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 338.00 | | | 1 193 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685 367.00 | | | 685 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 099.00 | | | 353 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167 034.00 | 8 167 034.00 | | 8 167 034.00 |
VW T.V.A. | 186 607.00 | 186 607.00 | | 186 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 333.00 | 4 676 452.00 | 2 550 880.00 | 7 227 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
ST Autres comptes | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 789.00 | | | 364 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 174.00 | | | 644 174.00 |