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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 739 000.00 | 6 960 000.00 | 779 000.00 | 7 739 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339 000.00 | 2 633 000.00 | 706 000.00 | 3 339 000.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | 525 000.00 | 122 000.00 | 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 188 000.00 | 100 000.00 | 1 088 000.00 | 1 188 000.00 |
AP Constructions | 13 003 000.00 | 9 653 000.00 | 3 350 000.00 | 13 003 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055 000.00 | 12 900 000.00 | 6 155 000.00 | 19 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 000.00 | 1 910 000.00 | 422 000.00 | 2 332 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956 000.00 | 593 000.00 | 1 363 000.00 | 1 956 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 539 000.00 | 50 868 000.00 | 16 671 000.00 | 67 539 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 003 000.00 | 810 000.00 | 6 193 000.00 | 7 003 000.00 |
BN En cours de production de biens | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304 000.00 | 1 018 000.00 | 5 265 000.00 | 6 304 000.00 |
BZ Autres créances | 3 564 000.00 | 1 334 000.00 | 2 230 000.00 | 3 564 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 184 000.00 | 136 000.00 | 2 048 000.00 | 2 184 000.00 |
CF Disponibilités | 27 384 000.00 | | 27 384 000.00 | 27 384 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 420 000.00 | 14 334 000.00 | 54 086 000.00 | 68 420 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 959 000.00 | 65 202 000.00 | 70 757 000.00 | 135 959 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 680 000.00 | 15 591 000.00 | 89 000.00 | 15 680 000.00 |
CU Autres participations | 44 279 755.00 | 5 445 309.00 | 38 834 446.00 | 44 279 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 528 000.00 | | | 15 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775 000.00 | 3 775 000.00 | | 3 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 253.00 | | | 1 041 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 244 250.00 | | | 3 244 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 951 000.00 | 14 857 000.00 | | 18 951 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 172.00 | | | 312 172.00 |
DL TOTAL (I) | 52 175 000.00 | 38 441 000.00 | | 52 175 000.00 |
DN Avances conditionnées | 343 000.00 | 506 000.00 | | 343 000.00 |
DO TOTAL (II) | 343 000.00 | 506 000.00 | | 343 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 782 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 782 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 782 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 782 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222 000.00 | 6 612 000.00 | | 4 222 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 000.00 | 72 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 000.00 | 5 030 000.00 | | 3 745 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 000.00 | 4 078 000.00 | | 2 503 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 000.00 | 457 000.00 | | 1 005 000.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 422 000.00 | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 60 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 846 000.00 | 18 391 000.00 | | 13 846 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 757 000.00 | 61 016 000.00 | | 70 757 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 950 343.00 | | | 8 950 343.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -19 000.00 | -133 000.00 | | -19 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 684 000.00 | 5 183 000.00 | | 13 684 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 014 000.00 | 1 618 000.00 | | 2 014 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 597 000.00 | 292 000.00 | | 597 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 611 000.00 | 1 910 000.00 | | 2 611 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 68 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 127.00 | | 901 127.00 | 901 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 847 000.00 | |
FM Production stockée | | | -197 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 242 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 243 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 949 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 877 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 635 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 891 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 227 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 972 000.00 | 4 837 000.00 | | 22 972 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 000.00 | 1 859 000.00 | | 159 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000.00 | 5 000.00 | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391 000.00 | 2 040 000.00 | | 8 391 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 581 000.00 | 2 857 000.00 | | 14 581 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 000.00 | -367 000.00 | | -195 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 450.00 | | | 2 974 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 278.00 | | | 2 662 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 172.00 | | | 312 172.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 819 000.00 | -209 000.00 | | 819 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 140 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 281 000.00 | 5 475 000.00 | | 14 281 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 597 000.00 | 292 000.00 | | 597 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 684 000.00 | 5 183 000.00 | | 13 684 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | 644.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 644.00 | | 2 151.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 950 000.00 | 6 918 000.00 | 2 031 000.00 | 8 950 000.00 |