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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 000.00 | 2 148 810.00 | 2 351 190.00 | 4 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 1 546.00 | 1 817.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 783 122.00 | 6 776 765.00 | 42 006 357.00 | 48 783 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 779.00 | 202 500.00 | 454 279.00 | 656 779.00 |
BZ Autres créances | 5 845 935.00 | 3 457 589.00 | 2 388 346.00 | 5 845 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CF Disponibilités | 4 546 481.00 | | 4 546 481.00 | 4 546 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 119 365.00 | 3 660 089.00 | 7 459 276.00 | 11 119 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 902 487.00 | 10 436 854.00 | 49 465 633.00 | 59 902 487.00 |
CU Autres participations | 44 279 755.00 | 4 626 409.00 | 39 653 346.00 | 44 279 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 528 072.00 | | | 15 528 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 774 657.00 | | | 3 774 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 819.00 | | | 825 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 244 250.00 | | | 3 244 250.00 |
DH Report à nouveau | 14 857 218.00 | | | 14 857 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308 682.00 | | | 4 308 682.00 |
DL TOTAL (I) | 42 538 698.00 | | | 42 538 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 443.00 | | | 1 294 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 611.00 | | | 813 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 872.00 | | | 535 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
EA Autres dettes | 2 783 011.00 | | | 2 783 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 926 936.00 | | | 6 926 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 465 633.00 | | | 49 465 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 492.00 | | | 5 632 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 684.00 | | 1 027 684.00 | 1 027 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 684.00 | | 1 027 684.00 | 1 027 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 548.00 | |
GE Autres charges | | | 25 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 909 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 418 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 739 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 081.00 | | | 973 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 971.00 | | | 1 009 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 081.00 | | | 973 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 649.00 | | | 1 195 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 678.00 | | | -185 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 851.00 | | | -26 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 453.00 | | | 7 435 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 771.00 | | | 3 126 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 308 682.00 | | | 4 308 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 597 000.00 | | | 3 597 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 783 000.00 | 1 130 000.00 | 1 653 000.00 | 2 783 000.00 |
VP Divers | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 000.00 | 5 979 000.00 | | 5 979 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 000.00 | 5 274 000.00 | 1 653 000.00 | 6 927 000.00 |