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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 8 601.00 | 1 731.00 | 10 332.00 |
040 Immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 343.00 | 8 601.00 | 20 742.00 | 29 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
060 Stock marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
084 Disponibilités | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
110 Total général Actif | 48 537.00 | 8 601.00 | 39 936.00 | 48 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 549.00 | 5 440.00 | | 5 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 397.00 | 77 419.00 | | 78 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 946.00 | 82 858.00 | | 83 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 403.00 | 2 969.00 | | 2 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | -245.00 | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 284.00 | 9 297.00 | | 9 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | -802.00 | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 24 441.00 | 23 429.00 | | 24 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 291.00 | | | -11 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 1 990.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 956.00 | 35 363.00 | | 37 956.00 |
252 Charges sociales | 11 221.00 | 10 283.00 | | 11 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | 192.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 830.00 | 82 476.00 | | 86 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 884.00 | 383.00 | | -2 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 992.00 | | | 992.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 182.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 090.00 | -1 085.00 | | -1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -978.00 | 1 286.00 | | -978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |