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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 9 248.00 | 1 084.00 | 10 332.00 |
040 Immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 421.00 | 9 248.00 | 20 173.00 | 29 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
110 Total général Actif | 40 672.00 | 9 248.00 | 31 424.00 | 40 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 999.00 | 4 066.00 | | 3 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 176.00 | 71 898.00 | | 69 176.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 175.00 | 75 964.00 | | 73 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 726.00 | 1 580.00 | | 1 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | 292.00 | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 433.00 | 8 070.00 | | 7 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 618.00 | -1 193.00 | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 24 222.00 | 23 050.00 | | 24 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 2 023.00 | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 110.00 | 26 719.00 | | 38 110.00 |
252 Charges sociales | 10 087.00 | 8 145.00 | | 10 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 893.00 | 69 012.00 | | 84 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 718.00 | 6 952.00 | | -11 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 994.00 | 175.00 | | 994.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 138.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | -1 222.00 | | -1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 554.00 | 8 211.00 | | -9 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 139.00 | | | 6 139.00 |