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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 9 513.00 | 819.00 | 10 332.00 |
040 Immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 421.00 | 9 513.00 | 19 908.00 | 29 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
110 Total général Actif | 35 068.00 | 9 513.00 | 25 555.00 | 35 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 039.00 | 3 999.00 | | 2 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 444.00 | 69 176.00 | | 66 444.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 522.00 | 73 175.00 | | 68 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542.00 | 1 726.00 | | 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | 113.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 246.00 | 7 433.00 | | 6 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | 618.00 | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 24 842.00 | 24 222.00 | | 24 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 2 051.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 006.00 | 38 110.00 | | 36 006.00 |
252 Charges sociales | 8 464.00 | 10 087.00 | | 8 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 323.00 | | 265.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 209.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 771.00 | 84 893.00 | | 78 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 249.00 | -11 718.00 | | -10 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 994.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 99.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 308.00 | -9 554.00 | | -10 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 050.00 | | | 6 050.00 |