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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 273.00 | 42 167.00 | 2 105.00 | 44 273.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AP Constructions | 651 833.00 | 457 679.00 | 194 153.00 | 651 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 394.00 | 2 291 679.00 | 1 055 714.00 | 3 347 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 522.00 | 99 952.00 | 217 570.00 | 317 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 959.00 | 2 891 479.00 | 1 707 480.00 | 4 598 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 480.00 | | 837 480.00 | 837 480.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 457 737.00 | | 457 737.00 | 457 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 805.00 | | 1 340 805.00 | 1 340 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 765.00 | 2 891 479.00 | 3 048 286.00 | 5 939 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 62 164.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 690 046.00 | 664 409.00 | | 690 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 011.00 | 46 633.00 | | 44 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 240.00 | 29 050.00 | | 23 240.00 |
DK Provisions réglementées | 462 688.00 | 316 016.00 | | 462 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 170.00 | 1 946 456.00 | | 2 111 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 390.00 | 256 926.00 | | 402 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 407.00 | 109 964.00 | | 97 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 246.00 | 295 283.00 | | 232 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 463.00 | 161 689.00 | | 165 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 507.00 | 823 864.00 | | 897 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 286.00 | 2 809 929.00 | | 3 048 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 341 231.00 | | 2 341 231.00 | 2 341 231.00 |
FG Production vendue services | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 073.00 | | 2 363 073.00 | 2 363 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5 339.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 260.00 | 9 143.00 | | 64 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 541.00 | 167 056.00 | | 44 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 801.00 | 181 539.00 | | 123 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 213.00 | 57 996.00 | | 191 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 399.00 | 57 996.00 | | 249 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 598.00 | 123 543.00 | | -125 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487.00 | 2 137.00 | | -487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 011.00 | 46 633.00 | | 44 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | 2 523.00 | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 328.00 | | 679 407.00 | 4 187 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 775.00 | 4 598 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | | | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 166 232.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 775.00 | 4 432 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 482.00 | | 5 750.00 | 160 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 845.00 | | 673 657.00 | 4 026 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 509.00 | 268 772.00 | 4 801.00 | 2 627 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 548.00 | 5 619.00 | | 36 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 961.00 | 263 152.00 | 4 801.00 | 2 590 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 016.00 | 191 213.00 | 44 541.00 | 316 016.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 624.00 | 191 213.00 | 44 541.00 | 355 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 213.00 | 44 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 246.00 | 232 246.00 | | 232 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
UX Autres créances clients | 837 480.00 | | | 837 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 390.00 | 105 870.00 | 296 519.00 | 402 390.00 |
VI Groupe et associés | 97 407.00 | 2 189.00 | | 97 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 330.00 | 871 330.00 | | 871 330.00 |
VW T.V.A. | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 507.00 | 505 769.00 | 296 519.00 | 897 507.00 |