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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AP Constructions | 651 833.00 | 535 682.00 | 116 151.00 | 651 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 683.00 | 2 810 325.00 | 828 358.00 | 3 638 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 958.00 | 227 441.00 | 320 517.00 | 547 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 958.00 | 3 624 722.00 | 1 449 236.00 | 5 073 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 053.00 | 5 387.00 | 649 666.00 | 655 053.00 |
BZ Autres créances | 435 726.00 | | 435 726.00 | 435 726.00 |
CF Disponibilités | 1 105 417.00 | | 1 105 417.00 | 1 105 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 809.00 | 5 387.00 | 2 281 421.00 | 2 286 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 768.00 | 3 630 110.00 | 3 730 658.00 | 7 360 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 640.00 | | | 1 129 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 720.00 | | | 363 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DK Provisions réglementées | 276 090.00 | | | 276 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 000.00 | | | 2 674 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 907.00 | | | 471 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 977.00 | | | 370 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 657.00 | | | 1 056 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 658.00 | | | 3 730 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 318.00 | | | 771 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 683.00 | 195 683.00 | | 195 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
UX Autres créances clients | 648 589.00 | 648 589.00 | | 648 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VC Groupe et associés | 410 119.00 | 410 119.00 | | 410 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 907.00 | 186 568.00 | 285 340.00 | 471 907.00 |
VI Groupe et associés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 149.00 | 1 096 149.00 | | 1 096 149.00 |
VW T.V.A. | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 658.00 | 771 318.00 | 285 340.00 | 1 056 658.00 |