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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 273.00 | 46 426.00 | 846.00 | 47 273.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
AP Constructions | 651 833.00 | 485 233.00 | 166 599.00 | 651 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 612.00 | 2 362 849.00 | 1 011 762.00 | 3 374 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 266.00 | 138 132.00 | 316 133.00 | 454 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 394.00 | 3 032 642.00 | 1 674 752.00 | 4 707 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 755.00 | | 599 755.00 | 599 755.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 1 040 158.00 | | 1 040 158.00 | 1 040 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 982.00 | | 1 682 982.00 | 1 682 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 377.00 | 3 032 642.00 | 3 357 734.00 | 6 390 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 697 202.00 | | | 697 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 423.00 | | | 206 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DK Provisions réglementées | 441 627.00 | | | 441 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 867.00 | | | 2 253 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 377.00 | | | 567 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 834.00 | | | 215 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 259.00 | | | 1 064 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 734.00 | | | 3 357 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 783.00 | | | 632 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 519 580.00 | | 2 519 580.00 | 2 519 580.00 |
FG Production vendue services | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 378.00 | | 2 533 378.00 | 2 533 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 477.00 | | | 2 670 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 053.00 | | | 2 464 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 423.00 | | | 206 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 009.00 | 227 009.00 | | 227 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
UX Autres créances clients | 599 755.00 | | | 599 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 377.00 | 136 897.00 | 430 480.00 | 567 377.00 |
VI Groupe et associés | 54 038.00 | 53 043.00 | 995.00 | 54 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 726.00 | 631 726.00 | | 631 726.00 |
VW T.V.A. | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 259.00 | 632 784.00 | 431 475.00 | 1 064 259.00 |