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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | 4 747.00 | 9 347.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 138.00 | 4 747.00 | 3 569 391.00 | 3 574 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 247.00 | | 180 247.00 | 180 247.00 |
BZ Autres créances | 1 562 322.00 | | 1 562 322.00 | 1 562 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 821 663.00 | | 4 821 663.00 | 4 821 663.00 |
CF Disponibilités | 635 068.00 | | 635 068.00 | 635 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 664.00 | | 7 200 664.00 | 7 200 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 802.00 | 4 747.00 | 10 770 055.00 | 10 774 802.00 |
CU Autres participations | 3 560 044.00 | | 3 560 044.00 | 3 560 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 785.00 | | | 2 084 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 873 341.00 | | | 873 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 669.00 | | | 846 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 794.00 | | | 3 892 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728 768.00 | | | 6 728 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 877 261.00 | | | 6 877 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 055.00 | | | 10 770 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 034.00 | | 517 034.00 | 517 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 034.00 | | 517 034.00 | 517 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 209.00 | | | 1 406 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 539.00 | | | 559 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 669.00 | | | 846 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 998.00 | | | 3 521 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 904.00 | | | 3 507 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 3 524.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 3 524.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
UX Autres créances clients | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
VC Groupe et associés | 539 500.00 | | | 539 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 728 766.00 | 6 728 766.00 | | 6 728 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 936.00 | 1 743 936.00 | | 1 743 936.00 |
VW T.V.A. | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 261.00 | 6 877 261.00 | | 6 877 261.00 |