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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 448.00 | 3 552.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 8 380.00 | 6 714.00 | 15 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 538.00 | 8 828.00 | 3 570 710.00 | 3 579 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
BZ Autres créances | 2 072 797.00 | | 2 072 797.00 | 2 072 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 025 984.00 | | 5 025 984.00 | 5 025 984.00 |
CF Disponibilités | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 781.00 | | 7 359 781.00 | 7 359 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 319.00 | 8 828.00 | 10 930 491.00 | 10 939 319.00 |
CU Autres participations | 3 560 044.00 | | 3 560 044.00 | 3 560 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 785.00 | | | 2 084 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 010.00 | | | 1 020 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 323.00 | | | 831 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 117.00 | | | 4 024 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759 133.00 | | | 6 759 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 906 374.00 | | | 6 906 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 491.00 | | | 10 930 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 675.00 | | 527 675.00 | 527 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 675.00 | | 527 675.00 | 527 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 254.00 | | | 1 526 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 932.00 | | | 694 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 323.00 | | | 831 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 138.00 | | | 3 574 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560 044.00 | | | 3 560 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747.00 | 4 081.00 | | 4 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 3 633.00 | | 4 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 016.00 | | | 185 016.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 976.00 | | | 2 067 976.00 |
VI Groupe et associés | 6 759 133.00 | 6 759 133.00 | | 6 759 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 596.00 | 2 259 196.00 | 400.00 | 2 259 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906 374.00 | 6 906 374.00 | | 6 906 374.00 |