| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 782.00 | 2 219.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 12 195.00 | 2 899.00 | 15 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 538.00 | 13 976.00 | 3 565 562.00 | 3 579 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 587.00 | | 228 587.00 | 228 587.00 |
BZ Autres créances | 1 889 694.00 | | 1 889 694.00 | 1 889 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 129 827.00 | 2 537.00 | 5 127 290.00 | 5 129 827.00 |
CF Disponibilités | 186 663.00 | | 186 663.00 | 186 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 917.00 | 2 537.00 | 7 433 381.00 | 7 435 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 015 456.00 | 16 513.00 | 10 998 943.00 | 11 015 456.00 |
CU Autres participations | 3 560 044.00 | | 3 560 044.00 | 3 560 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 785.00 | 2 084 785.00 | | 2 084 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 332.00 | 1 020 010.00 | | 1 051 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 668.00 | 831 323.00 | | 830 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 785.00 | 4 024 117.00 | | 4 054 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807 532.00 | 6 759 133.00 | | 6 807 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 29 361.00 | | 11 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 249.00 | 117 880.00 | | 125 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 944 157.00 | 6 906 374.00 | | 6 944 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 943.00 | 10 930 491.00 | | 10 998 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 571 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 917.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 917.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -917.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 995.00 | 1 526 254.00 | | 1 563 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 327.00 | 694 932.00 | | 733 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 668.00 | 831 323.00 | | 830 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 538.00 | | | 3 579 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560 444.00 | | | 3 560 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 5 148.00 | | 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 1 333.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 476.00 | 1 886 476.00 | | 1 886 476.00 |
VI Groupe et associés | 6 807 532.00 | 6 807 532.00 | | 6 807 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 828.00 | 2 119 428 400.00 | 400.00 | 2 119 828.00 |
VW T.V.A. | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 944 157.00 | 6 944 157.00 | | 6 944 157.00 |