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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 505 843.00 | 253 319.00 | 252 523.00 | 505 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 747.00 | 25 129.00 | 9 618.00 | 34 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 530.00 | 139 829.00 | 43 701.00 | 183 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 121.00 | 418 278.00 | 305 843.00 | 724 121.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BZ Autres créances | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
CF Disponibilités | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 122.00 | | 256 122.00 | 256 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 244.00 | 418 278.00 | 561 965.00 | 980 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 492 500.00 | 468 700.00 | | 492 500.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 110.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 110.00 | 23 897.00 | | 15 110.00 |
DL TOTAL (I) | 516 283.00 | 501 172.00 | | 516 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 937.00 | 12 256.00 | | 18 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 937.00 | 12 256.00 | | 18 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 505.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 732.00 | 17 092.00 | | 7 732.00 |
EA Autres dettes | 14 470.00 | 14 649.00 | | 14 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 745.00 | 33 807.00 | | 26 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 965.00 | 547 236.00 | | 561 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
FG Production vendue services | 183 915.00 | | 183 915.00 | 183 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 993.00 | | 197 993.00 | 197 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 41.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -41.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 076.00 | -10 854.00 | | -5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 021.00 | 195 890.00 | | 201 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 910.00 | 171 992.00 | | 185 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 110.00 | 23 897.00 | | 15 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |