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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 524 092.00 | 288 261.00 | 235 830.00 | 524 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 522.00 | 28 176.00 | 7 346.00 | 35 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 778.00 | 159 821.00 | 24 956.00 | 184 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 393.00 | 476 259.00 | 268 133.00 | 744 393.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BZ Autres créances | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CF Disponibilités | 243 611.00 | | 243 611.00 | 243 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 125.00 | | 295 125.00 | 295 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 518.00 | 476 259.00 | 563 259.00 | 1 039 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 507 600.00 | 492 500.00 | | 507 600.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 208.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 675.00 | 15 110.00 | | 23 675.00 |
DL TOTAL (I) | 539 959.00 | 516 283.00 | | 539 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 262.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482.00 | 7 732.00 | | 6 482.00 |
EA Autres dettes | 12 096.00 | 14 470.00 | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 300.00 | 26 745.00 | | 23 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 259.00 | 561 965.00 | | 563 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
FG Production vendue services | 176 366.00 | | 176 366.00 | 176 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 353.00 | | 188 353.00 | 188 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | -5 076.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 650.00 | 201 021.00 | | 207 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 974.00 | 185 910.00 | | 183 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 675.00 | 15 110.00 | | 23 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |