| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 583 431.00 | 322 228.00 | 261 203.00 | 583 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 215.00 | 30 700.00 | 11 514.00 | 42 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 349.00 | 166 472.00 | 16 877.00 | 183 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 996.00 | 519 401.00 | 289 595.00 | 808 996.00 |
BT Marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BZ Autres créances | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CF Disponibilités | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 654.00 | | 319 654.00 | 319 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 651.00 | 519 401.00 | 609 249.00 | 1 128 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 531 200.00 | 507 600.00 | | 531 200.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 219.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 593.00 | 23 675.00 | | 48 593.00 |
DL TOTAL (I) | 588 552.00 | 539 959.00 | | 588 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 440.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186.00 | 6 482.00 | | 5 186.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 12 096.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 697.00 | 23 300.00 | | 20 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 249.00 | 563 259.00 | | 609 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
FG Production vendue services | 201 124.00 | | 201 124.00 | 201 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 473.00 | | 216 473.00 | 216 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 079.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 242.00 | 3 060.00 | | -11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 424.00 | 207 650.00 | | 217 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 831.00 | 183 974.00 | | 168 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 593.00 | 23 675.00 | | 48 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |