| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 3 450.00 | 129.00 | 3 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314.00 | 3 450.00 | 6 864.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 820.00 | 19 176.00 | 39 644.00 | 58 820.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 156.00 | 19 176.00 | 42 980.00 | 62 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 470.00 | 22 626.00 | 49 844.00 | 72 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -52 296.00 | | | -52 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 544.00 | | | -10 544.00 |
DL TOTAL (I) | -54 728.00 | | | -54 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
EA Autres dettes | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 100.00 | 5 300.00 | 43 400.00 | 38 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 100.00 | 5 300.00 | 43 400.00 | 38 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 544.00 | | | -10 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336.00 | 115.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 115.00 | | 3 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 4.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 877.00 | | | 51 877.00 |