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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 3 837.00 | 243.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 238.00 | 3 837.00 | 7 401.00 | 11 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 680.00 | 19 176.00 | 61 504.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 849.00 | 19 176.00 | 62 673.00 | 81 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 087.00 | 23 013.00 | 70 074.00 | 93 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -66 502.00 | | | -66 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
DL TOTAL (I) | -70 181.00 | | | -70 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
EA Autres dettes | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 499.00 | 2 600.00 | 43 099.00 | 40 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 499.00 | 2 600.00 | 43 099.00 | 40 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670.00 | 167.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 167.00 | | 3 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
VW T.V.A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 935.00 | 128 935.00 | | 128 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
ST Autres comptes | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 889.00 | | | 47 889.00 |