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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 3 670.00 | 410.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 238.00 | 3 670.00 | 7 568.00 | 11 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 063.00 | 19 176.00 | 77 887.00 | 97 063.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 819.00 | 19 176.00 | 83 643.00 | 102 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 057.00 | 22 846.00 | 91 211.00 | 114 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -66 630.00 | | | -66 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | -58 390.00 | | | -58 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
EA Autres dettes | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 601.00 | | | 137 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 829.00 | 8 000.00 | 45 829.00 | 37 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 829.00 | 8 000.00 | 45 829.00 | 37 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 463.00 | | 774.00 | 10 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | | 500.00 | 3 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | 274.00 | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580.00 | 90.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | 90.00 | | 3 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 601.00 | 137 601.00 | 12 000.00 | 149 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 173.00 | | | 45 173.00 |