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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 729.00 | | 488 729.00 | 488 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 539.00 | 328 848.00 | 14 691.00 | 343 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 163.00 | 329 744.00 | 503 419.00 | 833 163.00 |
BT Marchandises | 298 637.00 | | 298 637.00 | 298 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 737.00 | | 322 737.00 | 322 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 901.00 | 329 744.00 | 826 157.00 | 1 155 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 224 810.00 | 224 810.00 | | 224 810.00 |
DH Report à nouveau | -24 720.00 | -28 809.00 | | -24 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 235.00 | 4 089.00 | | -110 235.00 |
DL TOTAL (I) | 117 355.00 | 227 590.00 | | 117 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 076.00 | 196 134.00 | | 177 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 729.00 | 419 488.00 | | 458 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 165.00 | 40 442.00 | | 39 165.00 |
EA Autres dettes | 33 562.00 | 31 607.00 | | 33 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 802.00 | 687 942.00 | | 708 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 157.00 | 915 532.00 | | 826 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 322.00 | 542 597.00 | | 589 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 412.00 | 22 048.00 | | 26 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 666.00 | 1 132.00 | 608 798.00 | 607 666.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 668.00 | 1 132.00 | 608 800.00 | 607 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 4 412.00 | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 149.00 | 20 891.00 | | 17 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 541.00 | 694 303.00 | | 609 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 776.00 | 690 214.00 | | 719 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 235.00 | 4 089.00 | | -110 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 464.00 | | 7 699.00 | 825 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 729.00 | | | 488 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 736.00 | | 7 699.00 | 336 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 687.00 | 5 057.00 | | 324 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 687.00 | 5 057.00 | | 324 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 729.00 | 458 729.00 | | 458 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 665.00 | 31 184.00 | 101 718.00 | 150 665.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 803.00 | 589 322.00 | 101 718.00 | 708 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 751.00 | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 940.00 | 9 690.00 | | 9 940.00 |
ST Autres comptes | 88 536.00 | 99 567.00 | | 88 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 809.00 | 80 016.00 | | 80 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 991.00 | 7 577.00 | | 6 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 595.00 | 4 570.00 | | 4 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 866.00 | 6 321.00 | | 5 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 111.00 | 134 873.00 | | 123 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 122.00 | 136 675.00 | | 124 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 529.00 | 196 850.00 | | 188 529.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |