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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 524.00 | 13 082.00 | 28 442.00 | 41 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 654.00 | 13 082.00 | 28 572.00 | 41 654.00 |
BT Marchandises | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BZ Autres créances | 137 783.00 | | 137 783.00 | 137 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 160.00 | 13 082.00 | 209 077.00 | 222 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 236 320.00 | 236 320.00 | | 236 320.00 |
DH Report à nouveau | -93 234.00 | | | -93 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 359.00 | -93 234.00 | | -23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 147 228.00 | 170 587.00 | | 147 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 621.00 | 8 331.00 | | 18 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 172.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 3 128.00 | | 10 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 230.00 | 3 290.00 | | 7 230.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | 28 947.00 | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 849.00 | 43 867.00 | | 61 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 077.00 | 214 454.00 | | 209 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 849.00 | 43 867.00 | | 61 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 621.00 | 8 331.00 | | 8 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 1 929.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 1 929.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 570.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 570.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 1 359.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 236.00 | 56 962.00 | | 69 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 595.00 | 150 196.00 | | 92 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 359.00 | -93 234.00 | | -23 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 6 187.00 | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | 6 187.00 | | 6 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 023.00 | 155 023.00 | | 155 023.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 586.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | 3 516.00 | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 20 270.00 | 49 360.00 | | 20 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 223.00 | 22 078.00 | | 15 223.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | 7 142.00 | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 482.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | 2 068.00 | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 122.00 | 22 907.00 | | 20 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 938.00 | 21 707.00 | | 11 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 479.00 | 82 096.00 | | 39 479.00 |