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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 729.00 | | 488 729.00 | 488 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 539.00 | 333 028.00 | 10 510.00 | 343 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 163.00 | 333 925.00 | 499 239.00 | 833 163.00 |
BT Marchandises | 193 848.00 | | 193 848.00 | 193 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 564.00 | 333 925.00 | 708 640.00 | 1 042 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 224 810.00 | 224 810.00 | | 224 810.00 |
DH Report à nouveau | -134 955.00 | -24 720.00 | | -134 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 983.00 | -110 235.00 | | -49 983.00 |
DL TOTAL (I) | 67 371.00 | 117 355.00 | | 67 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 881.00 | 177 076.00 | | 149 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 270.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 326.00 | 458 729.00 | | 403 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 942.00 | 39 165.00 | | 62 942.00 |
EA Autres dettes | 24 905.00 | 33 562.00 | | 24 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 268.00 | 708 802.00 | | 641 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 640.00 | 826 157.00 | | 708 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 268.00 | 589 322.00 | | 641 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 389.00 | 26 412.00 | | 29 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 568.00 | | 540 568.00 | 540 568.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 568.00 | | 540 568.00 | 540 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 501.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 331.00 | 17 149.00 | | 17 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 209.00 | 609 541.00 | | 542 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 192.00 | 719 776.00 | | 592 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 983.00 | -110 235.00 | | -49 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 163.00 | | | 833 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 729.00 | | | 488 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 435.00 | | | 344 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 744.00 | 4 180.00 | | 329 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 744.00 | 4 180.00 | | 329 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 326.00 | 403 326.00 | | 403 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VW T.V.A. | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 268.00 | 641 268.00 | | 641 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 1 271.00 | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 369.00 | 9 940.00 | | 10 369.00 |
ST Autres comptes | 68 212.00 | 88 536.00 | | 68 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 873.00 | 80 809.00 | | 81 873.00 |
YT Sous‐traitance | 8 642.00 | 6 991.00 | | 8 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 253.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 787.00 | 4 595.00 | | 4 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | 5 866.00 | | 10 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 738.00 | 123 111.00 | | 107 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 886.00 | 124 122.00 | | 70 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 095.00 | 188 529.00 | | 169 095.00 |