| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 342 646.00 | 5 449 410.00 | 893 235.00 | 6 342 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993.00 | 17 201.00 | 793.00 | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 374 050.00 | 5 480 022.00 | 894 028.00 | 6 374 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 249.00 | | 418 249.00 | 418 249.00 |
BZ Autres créances | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 006.00 | | 478 006.00 | 478 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 056.00 | 5 480 022.00 | 1 372 034.00 | 6 852 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 6 572.00 | -1 937.00 | | 6 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418.00 | 8 509.00 | | 9 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 140.00 | 414 722.00 | | 221 140.00 |
DL TOTAL (I) | 282 176.00 | 466 340.00 | | 282 176.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 643 600.00 | 643 600.00 | | 643 600.00 |
DO TOTAL (II) | 643 600.00 | 643 600.00 | | 643 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 012.00 | 348 740.00 | | 300 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 700.00 | 60 200.00 | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 318.00 | 6 644.00 | | 44 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | 48 643.00 | | 66 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 259.00 | 484 226.00 | | 446 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 034.00 | 1 594 166.00 | | 1 372 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 060.00 | 45.00 | 419 105.00 | 419 060.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 153.00 | 45.00 | 419 198.00 | 419 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 643 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 645 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 010.00 | |
GE Autres charges | | | 106 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 762.00 | 1 353.00 | | 14 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 069.00 | 22 985.00 | | 20 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 732.00 | 24 338.00 | | 35 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 732.00 | -24 334.00 | | -35 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 498.00 | 1 097 294.00 | | 1 830 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 081.00 | 1 088 784.00 | | 1 821 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 418.00 | 8 509.00 | | 9 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 071.00 | | 1 714 809.00 | 5 896 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 412.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211 450.00 | 25 381.00 | 6 374 050.00 | 1 211 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 450.00 | 20 969.00 | 6 344 446.00 | 1 211 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863 135.00 | | 1 713 729.00 | 5 863 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 1 080.00 | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 412.00 | 1 062 609.00 | | 4 417 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389 292.00 | 1 061 918.00 | | 4 389 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 120.00 | 691.00 | | 28 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 416 249.00 | | | 416 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 012.00 | 234 012.00 | | 234 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 991.00 | 458 991.00 | | 458 991.00 |
VW T.V.A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 559.00 | 426 559.00 | | 426 559.00 |