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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 921 811.00 | 6 041 918.00 | 879 894.00 | 6 921 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 262.00 | 18 026.00 | 1 236.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 484.00 | 6 073 354.00 | 881 129.00 | 6 954 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BZ Autres créances | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 991.00 | | 128 991.00 | 128 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 475.00 | 6 073 354.00 | 1 010 121.00 | 7 083 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 281.00 | 11 536.00 | | 23 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | 11 745.00 | | 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 640.00 | 471 565.00 | | 282 640.00 |
DL TOTAL (I) | 355 976.00 | 544 346.00 | | 355 976.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 583 600.00 | 639 775.00 | | 583 600.00 |
DO TOTAL (II) | 583 600.00 | 639 775.00 | | 583 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 250.00 | 12.00 | | 14 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 384.00 | 16 966.00 | | 17 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 911.00 | 40 062.00 | | 18 911.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 545.00 | 57 106.00 | | 70 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 121.00 | 1 241 227.00 | | 1 010 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
FG Production vendue services | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 298 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 574 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 984.00 | |
GE Autres charges | | | 118 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 140.00 | 20 106.00 | | 65 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 893.00 | 20 106.00 | | 66 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 866.00 | -20 106.00 | | -66 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 348.00 | 585 231.00 | | 957 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 793.00 | 573 486.00 | | 956 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555.00 | 11 745.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 056.00 | | 715 243.00 | 6 720 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 673.00 | 65 140.00 | 6 954 484.00 | 415 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 673.00 | 65 140.00 | 6 923 611.00 | 415 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690 452.00 | | 713 974.00 | 6 690 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | | 1 269.00 | 29 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 371.00 | 457 984.00 | | 5 615 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585 868.00 | 457 849.00 | | 5 585 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | 134.00 | | 29 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VP Divers | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |