| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 043 974.00 | 6 362 960.00 | 2 681 014.00 | 9 043 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 316.00 | 21 350.00 | 3 966.00 | 25 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 082 700.00 | 6 397 720.00 | 2 684 980.00 | 9 082 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BZ Autres créances | 3 176 004.00 | | 3 176 004.00 | 3 176 004.00 |
CF Disponibilités | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 709.00 | | 3 299 709.00 | 3 299 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 409.00 | 6 397 720.00 | 5 984 689.00 | 12 382 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 657.00 | -6 413.00 | | 162 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 794.00 | 169 071.00 | | 38 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 443 536.00 | 1 416 476.00 | | 3 443 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 487.00 | 1 628 633.00 | | 3 694 487.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 583 600.00 | 658 600.00 | | 583 600.00 |
DO TOTAL (II) | 583 600.00 | 658 600.00 | | 583 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 966.00 | 286 000.00 | | 1 316 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 799.00 | 33 334.00 | | 85 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 759.00 | 37 340.00 | | 119 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 603.00 | 356 674.00 | | 1 706 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 689.00 | 2 643 908.00 | | 5 984 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FD Production vendue biens | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
FG Production vendue services | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 132 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 807.00 | |
GE Autres charges | | | 100 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | -535.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | -535.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41.00 | 1 621.00 | | -41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 12 339.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 13 960.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -14 495.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 336.00 | -139 373.00 | | -64 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 197.00 | 929 122.00 | | 1 308 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 403.00 | 760 051.00 | | 1 269 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 794.00 | 169 071.00 | | 38 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 955 145.00 | | 1 133 651.00 | 7 955 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095.00 | 9 082 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95.00 | 9 045 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 913 866.00 | | 1 132 004.00 | 7 913 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 279.00 | | 1 647.00 | 35 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266 913.00 | 130 807.00 | | 6 266 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235 449.00 | 129 311.00 | | 6 235 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 465.00 | 1 496.00 | | 31 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 316 966.00 | -1 316 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |
UX Autres créances clients | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 935.00 | 1 160 935.00 | | 1 160 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 966.00 | | 1 316 966.00 | 1 316 966.00 |
VI Groupe et associés | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VP Divers | 1 943 630.00 | 1 943 630.00 | | 1 943 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 355.00 | 3 202 355.00 | | 3 202 355.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 603.00 | 1 706 603.00 | | 1 706 603.00 |