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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 052.00 | 110 253.00 | 219 799.00 | 330 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 883.00 | | 177 883.00 | 177 883.00 |
CF Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 265.00 | 110 253.00 | 405 012.00 | 515 265.00 |
CU Autres participations | 329 203.00 | 109 404.00 | 219 799.00 | 329 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 441.00 | -212 430.00 | | -201 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 10 989.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 223 882.00 | 223 559.00 | | 223 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 402.00 | 280 522.00 | | 99 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 289.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 2 248.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 130.00 | 286 058.00 | | 181 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 012.00 | 509 618.00 | | 405 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 474.00 | 286 058.00 | | 120 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 2 309.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 000.00 | 566.00 | | 240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 363.00 | 100 209.00 | | 274 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 040.00 | 89 220.00 | | 274 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | 10 989.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 052.00 | | | 330 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 203.00 | | | 329 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 404.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 699.00 | 16 043.00 | 60 656.00 | 76 699.00 |
VI Groupe et associés | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 269.00 | | | 177 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 883.00 | 177 883.00 | | 177 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 130.00 | 120 474.00 | 60 656.00 | 181 130.00 |