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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 052.00 | 329 062.00 | 990.00 | 330 052.00 |
BZ Autres créances | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
CF Disponibilités | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 090.00 | | 186 090.00 | 186 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 142.00 | 329 062.00 | 187 080.00 | 516 142.00 |
CU Autres participations | 329 203.00 | 328 213.00 | 990.00 | 329 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 988.00 | -201 117.00 | | -329 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 283.00 | -128 871.00 | | -13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 81 727.00 | 95 011.00 | | 81 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 6 171.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 563.00 | 2 109.00 | | 64 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 352.00 | 101 492.00 | | 105 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 080.00 | 196 503.00 | | 187 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 896.00 | 40 836.00 | | 44 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 348.00 | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 348.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 373.00 | -348.00 | | -5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 112 845.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283.00 | 241 716.00 | | 13 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 283.00 | -128 871.00 | | -13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 052.00 | | | 330 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 203.00 | | | 329 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VP Divers | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 563.00 | 4 106.00 | 31 819.00 | 64 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 353.00 | 44 896.00 | 31 819.00 | 105 353.00 |