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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 052.00 | 329 062.00 | 990.00 | 330 052.00 |
BZ Autres créances | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CF Disponibilités | 137 528.00 | | 137 528.00 | 137 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 565.00 | 329 062.00 | 196 503.00 | 525 565.00 |
CU Autres participations | 329 203.00 | 328 213.00 | 990.00 | 329 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 117.00 | -201 441.00 | | -201 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 871.00 | 323.00 | | -128 871.00 |
DL TOTAL (I) | 95 011.00 | 223 882.00 | | 95 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 655.00 | 76 757.00 | | 60 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 556.00 | 99 402.00 | | 32 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 3 329.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 1 642.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 492.00 | 181 130.00 | | 101 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 503.00 | 405 012.00 | | 196 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 836.00 | 120 474.00 | | 40 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 240 000.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 845.00 | 274 363.00 | | 112 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 716.00 | 274 040.00 | | 241 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 871.00 | 323.00 | | -128 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 052.00 | | | 330 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 203.00 | | | 329 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VP Divers | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 492.00 | 40 837.00 | | 101 492.00 |