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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 736.00 | 53 543.00 | 18 193.00 | 71 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 639.00 | 92 812.00 | 34 826.00 | 127 639.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 517.00 | 146 355.00 | 67 161.00 | 213 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
BZ Autres créances | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 257 729.00 | | 257 729.00 | 257 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 928.00 | | 593 928.00 | 593 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 444.00 | 146 355.00 | 661 089.00 | 807 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 361 575.00 | | | 361 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
DL TOTAL (I) | 444 486.00 | | | 444 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 089.00 | | | 661 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 532.00 | | 614 532.00 | 614 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 532.00 | | 614 532.00 | 614 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 25 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 507.00 | | | 619 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 096.00 | | | 564 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 657.00 | | 17 390.00 | 200 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 14 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 213 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 996.00 | | 12 378.00 | 186 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | 5 012.00 | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 275.00 | 23 080.00 | | 123 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 275.00 | 23 080.00 | | 123 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 400.00 | 200.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
UX Autres créances clients | 243 197.00 | 243 197.00 | | 243 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 916.00 | 297 174.00 | 11 742.00 | 308 916.00 |
VW T.V.A. | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 603.00 | 216 603.00 | | 216 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 359.00 | | | 193 359.00 |