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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 964.00 | 82 363.00 | 15 601.00 | 97 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 688.00 | 114 712.00 | 88 976.00 | 203 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 242.00 | 197 075.00 | 116 167.00 | 313 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 480.00 | | 811 480.00 | 811 480.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 857 245.00 | | 857 245.00 | 857 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 942.00 | | 1 753 942.00 | 1 753 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 184.00 | 197 075.00 | 1 870 109.00 | 2 067 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 449 324.00 | | | 449 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 360.00 | | | 734 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 184.00 | | | 1 211 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 869.00 | | | 265 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 444.00 | | | 377 444.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 924.00 | | | 658 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 109.00 | | | 1 870 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 924.00 | | | 658 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 833.00 | | 43 729.00 | 285 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 313 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 320.00 | 301 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 256.00 | | 43 717.00 | 274 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 578.00 | | 12.00 | 11 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 339.00 | 29 055.00 | 16 320.00 | 184 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 339.00 | 29 055.00 | 16 320.00 | 184 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 869.00 | 265 869.00 | | 265 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 811 480.00 | 811 480.00 | | 811 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 246.00 | 865 656.00 | 11 590.00 | 877 246.00 |
VW T.V.A. | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 924.00 | 658 924.00 | | 658 924.00 |