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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 595.00 | 88 289.00 | 16 306.00 | 104 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 770.00 | 104 314.00 | 138 456.00 | 242 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 646.00 | 192 603.00 | 166 042.00 | 358 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 640.00 | | 661 640.00 | 661 640.00 |
BZ Autres créances | 232 020.00 | | 232 020.00 | 232 020.00 |
CF Disponibilités | 487 678.00 | | 487 678.00 | 487 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 677.00 | | 1 427 677.00 | 1 427 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 322.00 | 192 603.00 | 1 593 719.00 | 1 786 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 733 684.00 | | | 733 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 377.00 | | | 265 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 561.00 | | | 1 026 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 386.00 | | | 249 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 673.00 | | | 211 673.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 158.00 | | | 567 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 719.00 | | | 1 593 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 158.00 | | | 567 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 242.00 | | 103 967.00 | 313 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 563.00 | 358 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 726.00 | 347 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 652.00 | | 103 439.00 | 301 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 528.00 | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 075.00 | 32 446.00 | 36 917.00 | 197 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 075.00 | 32 446.00 | 36 917.00 | 197 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 386.00 | 249 386.00 | | 249 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 165.00 | 96 165.00 | | 96 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 661 640.00 | 661 640.00 | | 661 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 551.00 | 174 551.00 | | 174 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 466.00 | 894 186.00 | 11 281.00 | 905 466.00 |
VW T.V.A. | 146 393.00 | 146 393.00 | | 146 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 158.00 | 567 158.00 | | 567 158.00 |