| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 17 700.00 | 3 450.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 881.00 | 40 309.00 | 3 572.00 | 43 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 112.00 | 6 943.00 | 40 169.00 | 47 112.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 793.00 | 6 943.00 | 62 850.00 | 69 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 674.00 | 47 252.00 | 66 422.00 | 113 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -158.00 | | | -158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 083.00 | | | -8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 21 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 083.00 | | | -8 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 668.00 | 642.00 | | 39 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 668.00 | 642.00 | | 39 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 223.00 | | 21 280.00 | 28 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 223.00 | | 21 280.00 | 28 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 223.00 | | 21 280.00 | 28 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 024.00 | 75 577.00 | 7 447.00 | 83 024.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 338.00 | 36 004.00 | 6 334.00 | 42 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | | | 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956.00 | | | 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 856.00 | | | 6 856.00 |