| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 18 600.00 | 2 550.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 081.00 | 41 209.00 | 3 872.00 | 45 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 214.00 | 8 902.00 | 33 312.00 | 42 214.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 224.00 | 8 902.00 | 55 322.00 | 64 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 305.00 | 50 111.00 | 59 194.00 | 109 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153.00 | | | -153.00 |
DL TOTAL (I) | -144.00 | | | -144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153.00 | | | -153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 881.00 | | 1 200.00 | 43 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 1 200.00 | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 309.00 | 900.00 | | 40 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 309.00 | 900.00 | | 40 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 943.00 | 1 959.00 | | 6 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943.00 | 1 959.00 | | 6 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 943.00 | 1 959.00 | | 6 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VB T. V. A. | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 493.00 | 54 503.00 | 10 990.00 | 65 493.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 486.00 | 32 497.00 | 3 990.00 | 36 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 955.00 | | | 15 955.00 |