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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 442.00 | 22 694.00 | 749.00 | 23 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 427.00 | 43 844.00 | 2 584.00 | 46 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 305.00 | 43 844.00 | 56 461.00 | 100 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 753.00 | | 2 668.00 | 43 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | | 833.00 | 43 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 759.00 | 84.00 | | 43 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 84.00 | | 43 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 984.00 | 6 382.00 | 4 603.00 | 10 984.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 706.00 | 53 871.00 | 1 835.00 | 55 706.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 708.00 | 42 105.00 | 4 603.00 | 46 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279.00 | | | 279.00 |
ST Autres comptes | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YT Sous‐traitance | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 972.00 | | | 42 972.00 |