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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | 500 000.00 | 2 470 000.00 | 2 970 000.00 |
AP Constructions | 146 831.00 | 14 013.00 | 132 817.00 | 146 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 597.00 | 22 807.00 | 790.00 | 23 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 788.00 | 7 517.00 | 146 271.00 | 153 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 671.00 | 544 337.00 | 2 760 333.00 | 3 304 671.00 |
BT Marchandises | 214 664.00 | | 214 664.00 | 214 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
BZ Autres créances | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CF Disponibilités | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 994.00 | | 589 994.00 | 589 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 665.00 | 544 337.00 | 3 350 328.00 | 3 894 665.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 315 332.00 | | | 315 332.00 |
DH Report à nouveau | -42 125.00 | | | -42 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 922.00 | | | 199 922.00 |
DL TOTAL (I) | 792 473.00 | | | 792 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 422.00 | | | 2 166 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 892.00 | | | 333 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 854.00 | | | 2 557 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 328.00 | | | 3 350 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 658.00 | | | 565 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 495.00 | | 1 176.00 | 3 303 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 304 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 217.00 | | | 324 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | 1 176.00 | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 248.00 | 17 088.00 | | 27 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | 17 088.00 | | 27 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 892.00 | 333 892.00 | | 333 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
VB T. V. A. | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 422.00 | 174 226.00 | 809 147.00 | 2 166 422.00 |
VI Groupe et associés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
VP Divers | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 676.00 | 269 516.00 | 160.00 | 269 676.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 854.00 | 565 658.00 | 809 147.00 | 2 557 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
ST Autres comptes | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 180.00 | | | 114 180.00 |