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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | 970 000.00 | 2 000 000.00 | 2 970 000.00 |
AP Constructions | 161 992.00 | 91 231.00 | 70 761.00 | 161 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 213.00 | 24 021.00 | 191.00 | 24 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 789.00 | 76 376.00 | 100 413.00 | 176 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 747.00 | 1 161 628.00 | 2 182 118.00 | 3 343 747.00 |
BT Marchandises | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CF Disponibilités | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 603.00 | | 356 603.00 | 356 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 350.00 | 1 161 628.00 | 2 538 721.00 | 3 700 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 315 332.00 | 315 332.00 | | 315 332.00 |
DH Report à nouveau | 70 057.00 | -13 326.00 | | 70 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 719.00 | 83 383.00 | | 129 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 121.00 | 56 348.00 | | 40 121.00 |
DL TOTAL (I) | 742 229.00 | 628 737.00 | | 742 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 627.00 | 1 576 532.00 | | 1 476 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 2 613.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 471.00 | 218 314.00 | | 284 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 348.00 | 29 597.00 | | 31 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 492.00 | 1 827 056.00 | | 1 796 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 721.00 | 2 455 793.00 | | 2 538 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 597.00 | 364 816.00 | | 437 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 132.00 | | 27 455.00 | 3 316 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 589.00 | | 27 405.00 | 335 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | 50.00 | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 636.00 | 34 992.00 | | 156 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 636.00 | 34 992.00 | | 156 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 471.00 | 284 471.00 | | 284 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 887.00 | 114 992.00 | 463 174.00 | 1 473 887.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 492.00 | 437 597.00 | 463 174.00 | 1 796 492.00 |