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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | 970 000.00 | 2 000 000.00 | 2 970 000.00 |
AP Constructions | 146 831.00 | 32 324.00 | 114 506.00 | 146 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 597.00 | 23 388.00 | 209.00 | 23 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 358.00 | 14 119.00 | 146 239.00 | 160 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 340.00 | 1 039 832.00 | 2 271 507.00 | 3 311 340.00 |
BT Marchandises | 187 830.00 | | 187 830.00 | 187 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
BZ Autres créances | 146 701.00 | | 146 701.00 | 146 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 048.00 | | 436 048.00 | 436 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 389.00 | 1 039 832.00 | 2 707 556.00 | 3 747 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 315 332.00 | | | 315 332.00 |
DH Report à nouveau | -286 115.00 | | | -286 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
DL TOTAL (I) | 454 728.00 | | | 454 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 316.00 | | | 1 899 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 538.00 | | | 311 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 827.00 | | | 2 252 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 556.00 | | | 2 707 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 881.00 | | | 553 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 290.00 | | 50.00 | 3 311 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 787.00 | | | 330 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | 50.00 | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 358.00 | 12 474.00 | | 57 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 358.00 | 12 474.00 | | 57 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 538.00 | 311 538.00 | | 311 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VB T. V. A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 316.00 | 200 369.00 | 842 552.00 | 1 899 316.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 390.00 | 204 230.00 | 160.00 | 204 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 827.00 | 553 881.00 | 842 552.00 | 2 252 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
ST Autres comptes | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
YT Sous‐traitance | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |