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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 741.00 | 22 416.00 | 3 326.00 | 25 741.00 |
040 Immobilisations financières | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 194.00 | 22 416.00 | 135 778.00 | 158 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
072 Créances – Autres | 170 847.00 | | 170 847.00 | 170 847.00 |
084 Disponibilités | 509 182.00 | | 509 182.00 | 509 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 275.00 | | 688 275.00 | 688 275.00 |
110 Total général Actif | 846 469.00 | 22 416.00 | 824 053.00 | 846 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 335 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 499.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 771.00 | | | 383 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 771.00 | | | 383 771.00 |
242 Autres charges externes. | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 246.00 | | | 183 246.00 |
252 Charges sociales | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 604.00 | | | 381 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
294 Charges financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 108.00 | | | 362 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |