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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 221.00 | 23 709.00 | 11 512.00 | 35 221.00 |
040 Immobilisations financières | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 073.00 | 23 709.00 | 149 364.00 | 173 073.00 |
072 Créances – Autres | 180 962.00 | | 180 962.00 | 180 962.00 |
084 Disponibilités | 933 566.00 | | 933 566.00 | 933 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 114 527.00 | | 1 114 527.00 | 1 114 527.00 |
110 Total général Actif | 1 287 601.00 | 23 709.00 | 1 263 892.00 | 1 287 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 335 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 599.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 670.00 | 424 314.00 | | 109 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 175 649.00 | | | 175 649.00 |
230 Autres produits | | 7 390.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 319.00 | 431 704.00 | | 285 319.00 |
242 Autres charges externes. | 144 492.00 | 189 057.00 | | 144 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 2 952.00 | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 558.00 | 215 067.00 | | 146 558.00 |
252 Charges sociales | 21 709.00 | 56 475.00 | | 21 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 572.00 | 4 573.00 | | 4 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 051.00 | 468 124.00 | | 321 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 731.00 | -36 420.00 | | -35 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 841.00 | 67 047.00 | | 52 841.00 |
294 Charges financières | 15 541.00 | 3 993.00 | | 15 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | 692.00 | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 3 977.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 765.00 | 21 965.00 | | 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |