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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 238.00 | 9 391.00 | 24 847.00 | 34 238.00 |
040 Immobilisations financières | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 090.00 | 9 391.00 | 159 699.00 | 169 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
084 Disponibilités | 653 623.00 | | 653 623.00 | 653 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 721.00 | | 803 721.00 | 803 721.00 |
110 Total général Actif | 972 812.00 | 9 391.00 | 963 421.00 | 972 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 335 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 499.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 303.00 | | | 386 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 303.00 | | | 386 303.00 |
242 Autres charges externes. | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
252 Charges sociales | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 024.00 | | | 321 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
294 Charges financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 194.00 | | | 158 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |